Opcoes Binarias Ganhos Volatilidade




Como negociar a volatilidade usando opcoes binarias - Patrocinado por Nadex Opcoes binarias sao semelhantes as opcoes classicas com algumas nuances leves, mas os componentes utilizados para as opcoes de precos sao o mesmo mercado subjacente, greve (K), volatilidade e tempo. Embora esses componentes sejam importantes e tenham suas influencias no preco, vamos nos concentrar nas oportunidades de curto prazo com volatilidade de negociacao usando opcoes binarias. O preco de uma opcao binaria e realmente o consenso de mercados que havera um resultado particular em um momento especifico. Por exemplo, poderia ser que o SampP 500 estara acima de 1650 as 2pm no dia seguinte. Se a greve binaria estiver em torno do preco de mercado subjacente, neste caso o contrato de futuros do E-mini SampP 500, entao o preco binario sera de cerca de 50. O binario a expiracao vale 100 por contrato, considerando este cenario binario Partido (comprador ou vendedor) tem uma vantagem imediata de modo que seu preco cerca de metade do valor do contrato. Existem dois tipos de volatilidade, historica e implicita. Historico e simplesmente como o preco do ativo subjacente mudou no passado durante um determinado periodo de tempo. A volatilidade implicita e como o mercado atualmente espera que o ativo atue no futuro. Volatilidade historica tem uma forte tendencia a reverter para a media assim um comerciante prudente sempre esta ciente de que a volatilidade historica tem sido e que a volatilidade implicita esta prevendo os movimentos sera. Vender VolatilityRange Trading Se voce acredita que o mercado subjacente sera andor estancada ou ficar dentro de um determinado intervalo, em seguida, usando binarios pode ser util para capitalizar sobre a sua visao. Os ataques binarios que voce consideraria sao binarios do ITM, o que significaria que seu custo inicial e uma parcela maior do pagamento maximo de 100 expiracoes. (Voce esta pagando pela vantagem imediata) Usando esta estrategia, voce pode comprar ou vender a greve binaria outright que esta no dinheiro (ITM) ou voce pode criar um combo comercio onde ambas as pernas seria ITM. Vamos olhar para um exemplo que temos um binario de ouro com o mercado subjacente atualmente negociando em 1301.10. Voce acredita que o mercado de Ouro vai permanecer estagnado a ligeiramente deriva maior para as proximas 1 horas antes da expiracao do contrato binario. Ha muitas opcoes de greves listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando na greve 1300.0 e 1303.0 que tera um melhor retorno em comparacao com se nos escolhemos greves com uma largura maior. Usando esta estrategia, a largura da greve mais larga realmente aumenta a probabilidade de um desfecho favoravel na expiracao, mas tambem aumenta o custo inicial, reduzindo assim o ROI quando comparado a uma faixa mais estreita. Nos estamos comprando o binario com a greve mais baixa e vendendo o binario com a greve mais alta e antecipando o mercado subjacente para permanecer dentro desta escala. Combo Trade for Selling Volatility Comprar 1 - Ouro (Jun) gt 1300.0 at 75 Custo inicial: 75 contrato Se o subjacente terminar acima da greve 1300.0, entao o lucro liquido seria 25 contrato Vender 1 - Ouro (Jun) gt 1303,0 a 26,5 Custo inicial : 73,50 contrato (100 26,5 preco de negociacao) Se o subjacente termina em ou abaixo do 1303,0 greve, em seguida, o lucro liquido seria 26,50 contrato Custo combinado 75 73,50 148,50 Ouro Expira acima de 1303,0 Ouro (Jun) gt 1300,0 vale 100 contrato Ouro (Jun) Gt 1303.0 vale 0 contrato Perda liquida na expiracao lt48.50gt Ouro Expira abaixo de 1300.0 Ouro (Jun) gt 1300.0 vale 0 contrato Ouro (Jun) gt 1303.0 vale 100 contrato Perda liquida a expiracao lt48.50gt Ouro Expira entre 1300.0 - 1303.0 Ouro (Jun) gt 1300.0 vale 100 contrato Ouro (Jun) gt 1303,0 vale 100 contrato Lucro liquido na expiracao 51,50 exemplos acima nao incluem taxas de cambio Potencialmente se o mercado permanece plana e termina dentro dos dois greves voce recebera um dou Ble mas uma perna binaria sempre terminara no dinheiro na expiracao. A ideia e que seu binario ja esta no dinheiro assim que voce quer o binario para expirar o mais rapido possivel, na verdade, com tempo binarios decaimento funciona em seu favor para as opcoes de ITM. Se voce acredita que o mercado subjacente sera volatil e talvez cauteloso de negociacao devido ao risco percebido antecipado, em seguida, usando binarios pode ser uma ferramenta util para capitalizar sobre a sua visao. Os ataques binarios que voce consideraria sao binarios OTM, o que significa que seu custo inicial e uma parcela muito menor do pagamento maximo de 100 expiracao. (Voce esta entrando em um comercio em desvantagem, refletindo um menor custo de entrada) Usando esta estrategia, voce pode comprar ou vender a greve binaria outright (comercio direcional) que esta fora do dinheiro (OTM) ou voce pode criar um combo comercio onde Ambas as pernas seriam OTM. Vamos olhar para um exemplo onde temos o USDJPY binario com o mercado subjacente actualmente a negociacao em 102,24 que expira em 8 12 horas. O mercado de dollaryen tem estado em uma escala negociando estreita por algum tempo e de nossa analise tecnica, nos estamos antecipando um movimento grande no dollaryen. Na verdade, voce acredita que um grande movimento e iminente, mas nao pode colocar seu dedo nele direcionalmente. Uma estrategia que voce pode usar para capitalizar neste cenario de mercado e comprar altos ataques binarios e vender os ataques baixos dos binarios. Voce esta tomando posicoes com custos de entrada baratos, mas beneficiar se o movimento de mercado subjacente antecipado vem com um pagamento de percentagem maior. Novamente, ha muitas opcoes de ataque listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos focando nas greves de 102,60 e 102,00 que sao apresentadas abaixo. Combo Comercio para compra de volatilidade Comprar 1 USDJPY gt 102,60 a 7,50 Custo inicial: 7,50 contrato Se o subjacente termina acima da greve 102,60 entao o lucro liquido seria 92,50 contrato Vender 1 - USDJPY gt 102,00 em 83,50 Custo inicial: 16,50 contrato (100 83,50 comercio Preco) Se o subjacente termina em ou abaixo da greve 102,00, em seguida, o lucro liquido seria 83,50 contrato Custo combinado 7,50 16,50 24,00 USDJPY Expira acima de 102,60 USDJPY gt 102,60 vale 100 contrato USDJPY gt 102,00 vale 0 contrato Lucro liquido a expiracao 76,00 USDJPY Expira Abaixo 102.00 USDJPY gt 102.60 vale 0 contrato USDJPY gt 102.00 vale 100 contrato Lucro liquido em expiracao 76.00 USDJPY Expira entre 102.00 - 102.60 USDJPY gt 102.60 vale 0 contrato USDJPY gt 102.00 vale 0 contrato Perda liquida a expiracao lt24.00gt Futuros, Opcoes e swaps de negociacao envolve risco e pode nao ser apropriado para todos os investidores. Wiley Trading Opcoes Binarias: Estrategias de Direcional e Volatilidade Tradi Ng Parte I Introducao as opcoes binarias 1 Capitulo 1 O que sao opcoes binarias 3 Em que classes de ativos estao disponiveis opcoes binarias 3 Opcoes binarias versus CBOE (baunilha) Opcoes do PutCall 10 VantagensDesvantagens de opcoes binarias 13 Razoes para negociar opcoes binarias 14 Parte II Opcoes binarias Teoria 17 Capitulo 2 O que significa binario 19 Componentes para uma opcao binaria 20 Long Trading 22 Short Trading 24 Capitulo 3 Preco 29 Preco de exercicio 29 Preco como um Consenso de Mercado Natural 32 Lendo uma Cadeia de Opcoes Binarias 35 Parte III Opcoes Binarias de Negociacao 41 Capitulo 4 Binario Opcoes Garantia de Contrato 43 Risco de Margem e Debito de Opcoes e Futuros da Baunilha 43 Garantia Explicada 44 Opcoes Binarias Valores de Validade 44 Colateralizacao de um Longo Comercio 45 Colateralizacao de um Curto Comercio de Opcoes Binarias 50 Mecanica de Opcoes Binarias Short Trade 50 Capitulo 5 Liquidacao 59 Liquidacao em Binario Operacoes Longas Opcionais 59 Comissoes e Taxas 73 Capitulo 6 Entrada e Saida de Operacoes com Opcoes Binarias 75 Leitura de Cotacoes 75 Lendo um Ticket de Ordem 76 Exiting Trades 78 Exiting seu comercio antes do Expiration 81 Capitulo 7 Chaves para Negociar Opcoes Binarias e Mais Exemplos 95 Exemplos Binarios de Ouro 96 Exemplos Binarios de Cobre 99 Parte IV Estrategias de Negociacao de Opcoes Binarias 105 Capitulo 8 Volatilidade Trading Explicado 107 Tomando uma Volatilidade Longa Posicao (Volatilidade de Compra) 108 Regulacao do Sucesso Probabilidade e Pagamento com Precos de Exercicio 111 Tomando uma Volatilidade Posicao Curta (Volatilidade de Venda) 113 Variacao Regulatoria e Pagamento com Precos de Exercicio 116 Tabela de Perda Maxima, Abordagens de Expiracao 123 Compreendendo Delta 123 Delta e Preco 127 Capitulo 10 Estrategias Tecnicas de Negociacao com Opcoes Binarias 129 Apoio e Resistencia 130 Negociacao Breakout 135 Capitulo 11 Estrategias Fundamentais de Negociacao com Opcoes Binarias 139 Comunicados de Imprensa 139 Eventos Politicos 144 Especulando Relatorios de Noticias Reais 147 Releases de Dados Economicos Que voce pode especular sobre 149 Parte V Cr Comer Sua Estrategia de Opcoes Binarias 153 Capitulo 12 Sistemas com Opcoes Binarias 155 Encontrar a Sua Borda 155 Desenvolvimento Adequado do Sistema de Negociacao 156 Back-Testing Estrategias de Opcoes Binarias 158 Tres Regras de Back-Testes 162 Capitulo 13 Emocoes Negativas 165 Ganancia e Medo 166 Como Lidar com Emocoes Negativas 166 Encontre o Sistema Certo para Voce 168 Passos Praticos para Mitigar as Emocoes Negativas 175 Capitulo 14 Gerenciamento de Risco 183 O Processo 184 Determinando o Tamanho da Posicao 185 Gerenciamento de Risco em Spreads de Opcoes 190 Relacao entre Tamanho de Posicao e Psicologia de Negociacao 199 Manipulacao de Volatilidade de Mercado Inesperada 199 Beneficios de Opcoes Binarias Sobre Psicologia de Negociacao 202 Disciplina de Vencimento 206 Parte VI Gerenciamento de sua Conta de Opcoes Binarias 209 Capitulo 15 Aperfeicoamento Pro-ativo do Sistema 211 Limites do Sistema 212 Negociacoes Perdidas Consecutivas 215 Taxa de Reinvestimento 216 Diversificacao e Distribuicao da Conta 220 Diversificacao de Intersistemas 220 Discriminacao da Conta 221 Parte VII Lucro com Volatilidade 223 Chapte R 16 As regras de negociacao de volatilidade 225 Colecao de premios 226 Regra 1: Cortar seus negocios perdedores 231 Regra 2: Recolher o suficiente 234 Regra 3: Vender muito longe do preco de mercado 240 Regra 4: Usar instrumentos subjacentes que revertem para a media 242 Regra 5: Opcoes de Venda com a Duracao Adequada ate a Expiracao 244 Regra 6: Realizar Analise Adicional para Obter uma Sentido de Direcao de Mercado 246 Regra 7: Tentativa de Fazer Seu Mercado 255 Solicitar permissao para reutilizar conteudo deste titulo Para solicitar permissao, envie Sua solicitacao para permissionswiley com detalhes especificos de suas necessidades. Isso deve incluir o (s) titulo (s) Wiley ea parte especifica do conteudo que voce deseja reutilizar (por exemplo, figura, tabela, extrato de texto, capitulo, numeros de pagina, etc.), a forma como voce deseja reutilizar Ele, o numero de circulacao de pessoas que terao acesso ao conteudo e se este e para fins comerciais ou academicos. Se este for um pedido de republicacao, por favor inclua detalhes do novo trabalho no qual o conteudo do Wiley aparecera. Por John Wiley amp Sons, Inc. ou empresas relacionadas. Todos os direitos reservados. Por favor, leia nossa Politica de Privacidade. Como um binario Nadex e impactado pela volatilidade implicita A volatilidade implicita pode afetar o preco de uma opcao mais do que qualquer outro fator. Volatilidade implicita e uma palavra extravagante para um movimento esperado. Quanto mais tempo existe ate a expiracao, mais tempo ha para o mercado se mover. E por isso que um binario valera mais, quanto mais tempo houver ate a expiracao. Alem disso, a volatilidade implicita aumenta o custo premium do binario, uma vez que se espera que ocorra um grande movimento. Por exemplo, antes do relatorio FOMC ou NFP, com duas horas ate a expiracao, um premio binarios sera mais proximo de 50 do que seria a meia-noite, quando nao e esperado noticias nas proximas duas horas e quando o movimento esperado e normalmente baixa. Se voce comprou uma greve binaria de OTM acima e abaixo do mercado varias horas antes de um evento de noticias, voce pode ver ambos os lados ser rentavel, mesmo que o mercado nao se moveu eo tempo passou. Isto e devido ao movimento esperado que inunda no mercado das opcoes e que faz com que o premio aumente. O que e uma opcao binaria do Nadex Compreender como a volatilidade implicita afeta o preco de uma opcao binaria, pelo tempo e pelos eventos de noticias governamentais pendentes, pode ajudar um comerciante a saber se eles devem pagar ou arrecadar o premio para tirar vantagem do aumento ou queda de A volatilidade implicita impactando o preco dos binarios. Uma ilustracao simples pode ser visto no mesmo fenomeno sobre opcoes de acoes antes de um lancamento de resultados. A volatilidade implicita e sugada para fora do binario apos o lancamento ter acontecido. Ainda mais premio e removido quando ha pouco movimento apos um grande movimento esperado. Isso e conhecido como um esmagamento volatilidade. Observe o exemplo destacado abaixo, que mostra como a volatilidade implicita para as opcoes na AAPL aumentou antes do anuncio de resultados. Houve um grande movimento esperado quando o anuncio de ganhos causou a demanda para as opcoes a subir eo preco que os comerciantes estavam dispostos a pagar. Entao, depois que o anuncio de lucro aconteceu, se houve uma grande mudanca ou nao no preco do mercado, a volatilidade implicita caiu - causando uma reducao dramatica no premio incorporado na opcao. Veja o grafico de volatilidade implicito da AAPL AQUI Para saber mais sobre como negociar opcoes binarias e para sinais de opcoes binarias indepth, estrategias de negociacao, ferramentas e salas de comercio ver ApexInvesting copia 2017 Benzinga. A Benzinga nao fornece conselhos de investimento. Todos os direitos reservados.