Sucesso Swing Trading Estrategias




Como eu me tornei um comerciante de sucesso Como eu me tornei um comerciante de sucesso Quando eu comecei a negociar, eu nao sabia nada sobre os mercados ou sobre qualquer tipo de estrategias de negociacao. No comeco eu estava apenas negociando sinais livres de IBTimesFX, mas eu descobri depois de algum tempo passado que eu nao gosto do seu estilo de negociacao. Eu precisava aprender que o comercio e algo muito individual. Voce nao pode trocar o estilo de outra pessoa com sucesso. Voce pode negociar apenas o seu proprio estilo com exito. Entao, eu estava pensando muito sobre o meu proprio estilo de negociacao e comecou mais e mais para criar um plano de negociacao que se encaixa a minha propria personalidade. Quando voce ver que o plano que voce precisa ter cuidado. Aprender bem, mas nao aprender muito. O plano de negociacao e um espelho de minha propria personalidade, entao voce nao pode usa-lo para o seu comercio. Eu dividi o meu plano de negociacao em tres categorias: Dados sao importantes para tomar uma decisao de negociacao. Nesta categoria tenho por exemplo todos os meus indicadores tecnicos. Eles me ajudam a decidir se estamos em uma tendencia, e se a tendencia e para cima ou para baixo. Estou usando sempre os mesmos indicadores: - Medias moveis - RSI - MACD - ADX - TSR Big Tendencia Eu decido a direcao de uma tendencia no grafico de um e quatro horas. Ambos precisam corresponder. Estou trabalhando como editor do International Business Times. De cerca de 08:00 ate 18:00 estou muito ocupado com o meu trabalho e eu nao tenho muito tempo para assistir as paradas. Portanto, eu decidi ter uma estrategia comercial que nao me absorver o dia inteiro. Estou usando no momento duas estrategias diferentes. Um deles e uma estrategia de Swing Trading, o outro e uma Estrategia Breakout. Para o meu Swing Trading estou usando o Pivot Point como uma entrada. De acordo com a minha analise de tendencias, abro uma ordem de compra em uma tendencia de alta e uma ordem de venda em uma tendencia de baixa. O Swing Trading me permite concentrar-me durante o dia inteiramente em meu trabalho editorial para o IBTimes. Eu nao me preocupo com minhas ordens pendentes. Eu apenas os deixo estar durante o dia. Para a minha Estrategia Breakout eu descobrir a alta das ultimas 24 horas em uma tendencia de alta, bem como a baixa das ultimas 24 horas em uma tendencia para baixo. Este ponto que eu uso para a minha entrada. A estrategia Breakout tambem permite nao olhar para o grafico o tempo todo. Entao, isso e realmente muito simples, descobrir a tendencia, e abrir ordens pendentes. Acho que cada um pode fazer isso. O que o comercio faz muito original e a disciplina necessaria que cada comerciante deve ter. Disciplina Na negociacao e essencial que voce faca todos os dias o mesmo. Voce precisa seguir com firmeza o seu plano de negociacao. Seu plano de negociacao e o seu negocio. Se voce nao seguir o seu plano de negociacao em cada comercio, voce nao precisa trocar. Se voce negociar com a disciplina voce tera sucesso. Se voce nao comercio com disciplina voce nao tera sucesso. Em seu plano de negociacao voce precisa decidir claramente o que voce comercio. Voce comercio Forex, Commodities ou Equities Melhor e nao trocar tudo de uma vez. Eu troco apenas os principais pares de moedas e alguns dos cruzamentos. Todos juntos nao tenho mais de 7 pares na minha lista de observacao. Alguns dias sao muito hart, porque nenhum de meus comercios esta fazendo lucros. Todos eles estao perdendo. Mas isso nao acontece muito frequentemente. E eu estou sempre negociando com uma recompensa de risco positivo de 35 Pips Stop Loss e 55 Pips Take Profit. Isso me permite perder metade dos meus negocios e ficar rentavel. Sei bem que nao sou capaz de prever os movimentos dos mercados. Acho que ninguem pode fazer isso. Caso contrario, todos nos facilmente ficar rico. Um comerciante de sucesso nao e aquele que pode prever o futuro, mas aquele que tem muita disciplina. Mesmo que eu perca as vezes eu nao desisto, eu nao chutar-me plano de negociacao, mas eu continuo a negociar todos os dias. Durante a minha negociacao eu precisava aprender uma coisa: Se metade dos meus negocios estao ganhando, ea outra metade esta perdendo, isso significa que eu tenho uma estrategia de negociacao perfeita. Nao ha necessidade de procurar um Santo Graal, porque nao ha ninguem la fora. O unico Santo Graal existente e minha propria disciplina. A Estrategia Completa de Negociacao Swing Agora vamos colocar tudo juntos em uma estrategia de negociacao swing. Este plano de negociacao e para os comerciantes discricionaria. Seu sucesso dependera de quao bem voce usar sua discricao Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estrategia comercial em uma estrategia de sua preferencia. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez voce queira adicionar algum outro tipo de indicador tecnico. Ou, talvez voce gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que voce decida, faca-o seu proprio. Voce sera muito mais bem sucedido com uma estrategia comercial que voce projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguem plano elses Ok, vamos comecar com a nossa estrategia de negociacao. Comecaremos por nos preparar para a proxima semana. Preparando-se para a semana de negociacao Nos domingos de manha, eu levantar cedo, pegue uma xicara de cafe e cabeca para o computador para se preparar para a semana de negociacao a frente. Eu estou querendo saber que tipos de comercios eu vou estar se concentrando para a proxima semana (longa ou curta). Esta parte e facil. Usando nossa estrategia de market timing. Nos olhamos as medias moveis para determinar se nos estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (nao tendo posicoes) e fora do mercado e uma estrategia. Voce nao tem que negociar uma vez que nos encontramos para fora que tipo de negociar nos estaremos fazendo, sua uma ideia boa comecar uma sensacao para o que afetara provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas sao algumas das coisas que eu vejo: Calendario Economico Grupos de Industria Graficos Eu olho para o calendario economico para ver que tipos de relatorios estao saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu tambem olhar para graficos para todos os principais grupos da industria para ver quais sao fortes, que sao fracos, e quais tem potencial para fazer grandes movimentos. Tenha um notebook a mao ao lado do seu computador para anotar ideias sobre a proxima semana. Quando voce esta negociando voce vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter voce notas ao lado de voce vira a calhar. Varredura de acoes Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negocios em potencial. Lembre-se que estamos a procura de acoes que puxaram de volta para a Zona de Acao Traders. Aqui esta um exemplo: Especificamente, estamos a procura de acoes que: Sift atraves de seus resultados de digitalizacao e encontrar aqueles que mostram essas caracteristicas especificas. Adicione estes a sua lista de observacao. Va com os comercios do exemplo nesta pagina para comecar uma ideia melhor do que voce deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estrategia de negociacao Usando esta estrategia de negociacao, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a pagina de calendario de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar atraves de sua lista de observacao para encontrar negocios em potencial. Pode ser que a varredura que voce executou no domingo nao oferecera nenhuma boa configuracao, entao execute a varredura novamente para procurar transacoes usando os mesmos criterios descritos acima. Agora voce esta procurando uma entrada especifica em um estoque usando padroes candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa nao esta prestes a liberar seu relatorio de ganhos. Caso contrario, isso pode acontecer com voce: Uma ordem stop loss nao ira protege-lo contra uma lacuna durante a noite como este Voce acha que voce pode prever antecipadamente se a liberacao de ganhos sera ou nao um bom ou um mau Pense novamente. Isso nao e negociacao - e o jogo. Voce pode perder um monte de dinheiro comprando ou shorting um direito de acoes antes de um lancamento de resultados. Voce pode facilmente verificar para ver quando um estoque esta prestes a liberar seu relatorio de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendario. Aqui esta uma captura de tela: Basta digitar o simbolo ticker e ele ira mostrar-lhe a data do proximo relatorio de ganhos. Muito facil, hein Agora, uma vez que voce esta em um comercio, esquecer o mercado, esquecer as noticias, e esquecer as opinioes Troque o grafico. Use sua estrategia de saida para tomar lucros ou perdas. Se voce conseguiu o seu dinheiro corretamente, entao voce deve ter pequenas perdas e arrastando para seus lucros vai cobrir estes e mais O sucesso desta estrategia de negociacao depende de sua discricao para encontrar boas acoes para o comercio e quao bem voce gerenciar seu dinheiro. Embora eu nao posso garantir que voce tera sucesso com esta estrategia de negociacao, vou garantir que alguns destes conceitos ira melhorar o seu sucesso como um swing trader. The rotina diaria de um Swing Trader Swing trading combina analise fundamental e tecnica, a fim de pegar momentous Movimentos de precos, evitando tempos de ociosidade. Os beneficios deste tipo de negociacao sao um uso mais eficiente do capital e maiores retornos, e os inconvenientes sao comissoes mais altas e mais volatilidade. Swing negociacao pode ser dificil para o comerciante varejo medio. Os comerciantes profissionais tem mais experiencia, alavancagem. Informacoes e comissoes mais baixas, no entanto, eles sao limitados pelos instrumentos que sao autorizados a negociar, o risco que eles sao capazes de assumir e sua grande quantidade de capital. (Grandes instituicoes de comercio em tamanhos grandes demais para mover-se dentro e fora das acoes rapidamente.) Comerciantes bem informados podem tirar proveito dessas coisas, a fim de lucro de forma consistente no mercado. Neste artigo, definimos o que uma boa rotina de negociacao diaria e estrategia parece, e mostrar-lhe como voce pode ser similarmente bem sucedido em suas atividades de negociacao. Pre-mercado O comerciante de varejo swing, muitas vezes comecam seu dia em 6am EST, bem antes do sino de abertura. O tempo antes da abertura e crucial para obter uma sensacao geral para o mercado de dias, encontrar negocios em potencial, criando uma lista de vigia diaria e, finalmente, verificar as posicoes existentes. Visao Geral do Mercado A primeira tarefa do dia e acompanhar as ultimas noticias e desenvolvimentos nos mercados. A maneira mais rapida de fazer isso e atraves do canal de televisao por cabo CNBC ou sites respeitaveis, como Market Watch. O comerciante precisa manter um olho em tres coisas em particular: Sentimento geral do mercado (bullishbearish, os principais relatorios economicos, inflacao, moeda, negociacoes no exterior, etc.) Sentimento do setor (setores quentes, setores em crescimento, etc.) , Ganhos, depositos da SEC, etc) Encontrar Empreendimentos Potenciais Em seguida, o comerciante ira procurar por negocios em potencial para o dia. Normalmente, os comerciantes swing vai entrar em uma posicao com um catalisador fundamental e gerenciar ou sair da posicao com a ajuda de analise tecnica. Existem duas boas maneiras de encontrar catalisadores fundamentais: Oportunidades especiais: Estes sao melhores encontrados atraves de depositos da SEC e, em alguns casos, noticias de destaque. Tais oportunidades podem incluir ofertas publicas iniciais (IPOs), falencias, compra de informacoes privilegiadas. Compras. Aquisicoes, fusoes. Reestruturacoes, aquisicoes e outros eventos similares. Normalmente, estes sao encontrados atraves do controlo de certos depositos SEC, tais como S-4 e 13D. Isso pode ser feito facilmente com a ajuda de sites como SECFilings. Que enviara notificacoes assim que tal arquivamento for feito. Estes tipos de oportunidades muitas vezes carregam uma grande quantidade de risco, mas eles entregam muitas recompensas para aqueles que cuidadosamente pesquisar cada oportunidade. Estes tipos de jogos envolvem o comerciante do balanco que compra quando a maioria esta vendendo e vendendo quando todos outro esta comprando, em uma tentativa desvanecer-se sobre-reacoes as noticias e aos eventos. Jogos do setor: Estes sao os melhores encontrados por analisar a noticia ou consultar sites de informacao financeira respeitavel para descobrir quais setores estao se saindo bem. Por exemplo, voce pode dizer que o setor de energia esta quente simplesmente verificando um fundo de troca de energia popular (como IYE) ou escaneando a noticia para mencoes do setor de energia. Os comerciantes que procuram um risco mais elevado e rendimentos mais elevados podem optar por procurar sectores mais obscuros, como carvao ou titanio. Estes sao muitas vezes muito mais dificeis de analisar, mas eles podem produzir retornos muito maiores. Estes tipos de jogos envolvem o comerciante do balanco que compra nas tendencias em epocas oportunas e que montam as tendencias ate que haja sinais da reversao ou do retracement. Pausas de grafico sao um terceiro tipo de oportunidade disponivel para os comerciantes swing. Eles sao normalmente muito negociados stocks que estao perto de um suporte chave ou nivel de resistencia. Swing comerciantes irao procurar varios tipos diferentes de padroes projetados para prever breakouts ou avarias, tais como triangulos, canais, Wolfe Waves. Niveis de Fibonacci, niveis de Gann e outros. Observe que as quebras de grafico sao apenas significativas se houver interesse suficiente no estoque. Esses tipos de pecas envolvem o comerciante swing compra apos uma fuga e venda de novo pouco depois, no proximo nivel de resistencia. Faca uma lista de observacao O proximo passo e criar uma lista de observacao de acoes para o dia. Estes sao simplesmente acoes que tem um catalisador fundamental e um tiro em ser um bom comercio. Alguns comerciantes do balanco gostam de manter uma placa seca-apagar ao lado de suas estacoes negociando com uma lista categorizada de oportunidades, de precos de entrada, de precos de alvo e de precos stop-loss. Verificar Posicoes Existentes Finalmente, nas horas pre-mercado, o comerciante deve verificar-se em suas posicoes existentes. Primeiro, verifique as noticias para se certificar de que nada de material aconteceu com o estoque durante a noite. Isso pode ser feito simplesmente digitando o simbolo de acoes em um servico de noticias como o Google Noticias. Em seguida, verificar para ver se quaisquer limalhas foram feitas atraves da pesquisa SECs EDGAR banco de dados. Se houver informacoes relevantes, voce deve analisa-las e determinar se elas afetam seu plano de negociacao atual. Voce tambem pode ter que ajustar seus pontos stop-loss e take-profit como resultado. Horas de mercado As horas de mercado sao um tempo para assistir e negociar. Muitos comerciantes do balanco olham as citacoes do nivel II, que mostrarao quem esta comprando e vendendo e que quantidades estao negociando. Aqueles que vem do mundo da troca do dia igualmente verificarao frequentemente que o fabricante do mercado esta fazendo os comercios (este pode cue comerciantes dentro a quem esta atras dos comercios dos fabricantes de mercado), e igualmente esteja ciente dos lances headfake e pede colocado apenas para confundir Varejistas. Assim que um comercio viavel foi encontrado e entrou, os comerciantes comecam a procurar uma saida. Isso geralmente e feito usando analise tecnica. Muitos comerciantes gostam de usar extensoes Fibonacci. Niveis de resistencia simples ou preco por volume. Idealmente, isso e feito antes de o comercio ainda foi colocado, mas muitas vezes dependem dos dias de negociacao. Alem disso, os ajustes podem precisar ser feitos mais tarde, dependendo da negociacao futura. Como regra geral, no entanto, voce nunca deve ajustar uma posicao para assumir mais riscos (por exemplo, mover um stop-loss para baixo): apenas ajustar os niveis de lucro se a negociacao continua a olhar para cima, ou ajustar stop-loss niveis para cima para bloquear Em lucros. Voce encontrara frequentemente que introduzir comercios e mais de uma arte do que uma ciencia, e tende a depender da atividade negociando dos dias. Gestao comercial e sair, por outro lado, deve ser sempre uma ciencia exata. Mercado pos-horario A negociacao pos-horaria raramente e usada como um tempo para colocar negociacoes porque o mercado e iliquido ea propagacao e muitas vezes muito para justificar. O componente mais importante do after-hours trading e avaliacao de desempenho. E importante registrar cuidadosamente todos os negocios e ideias para fins fiscais e avaliacao de desempenho. Avaliacao de desempenho envolve olhar sobre toda a sua atividade de negociacao e identificar as coisas que precisam de melhoria. Finalmente, voce deve revisar suas posicoes abertas uma ultima vez, prestando atencao especial aos anuncios de ganhos apos as horas. Ou outros eventos materiais que possam afetar suas participacoes. The Bottom Line Olhando para a rotina diaria do comerciante swing tipico, e evidente que a rotina de pre-mercado e fundamental para o comercio de sucesso. Este e o momento em que as oportunidades de negociacao estao localizados eo dia e planejado. Horas de mercado sao simplesmente um momento de entrada e saida de posicoes, nao conceber quaisquer novos planos. E, finalmente, depois de horas e apenas um tempo para rever os comercios para o dia e avaliar o desempenho. Adotar uma rotina diaria de negociacao, como este, pode ajuda-lo a melhorar sua negociacao e, finalmente, vencer os retornos do mercado. Ele so tem alguns bons recursos e um bom planejamento e preparacao. Beta e uma medida da volatilidade, ou risco sistematico, de um titulo ou de uma carteira em comparacao com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas fisicas e juridicas. Os ganhos de capital sao os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um titulo igual ou inferior a um preco especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de acoes por uma empresa privada para o publico. IPOs sao muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens a procura da. DebtEquity Ratio e racio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um racio da divida utilizado para medir um individuo. Negociacao Trading039s 11 Mandamentos: Top Estrategias para Analise Tecnica Meu, temos certeza ter percorreu um longo caminho desde a nossa primeira licao de negociacao gostaria de agradecer Voce por me dar a oportunidade de ensinar um pouco mais sobre minhas metodologias de troca de swing ea analise tecnica que eu uso para pratica-lo. Depois de recapitular as licoes 1 a 4, vou fornecer-lhe uma licao final que deve revelar-se o mais abrangente e valioso ainda - Os 11 mandamentos do Swing Trading. Um olhar para tras em nossas licoes de negociacao anteriores Na minha primeira licao - Start Swing Trading hoje - Eu lhe apresentei a relacao entre swing trading e analise tecnica. Quanto melhor voce se tornar na analise tecnica, notei, o mais eficiente e rentavel seus negocios swing sera. Eu mostrei o quao importante e para reconhecer a tendencia no periodo de tempo que voce esta negociando. Eu usei o exemplo de XYZ Corp ficticio (XYZ) para mostrar-lhe o que um grande swing trading set-up parece e como voce poderia colher lucros de 50 ou mais em apenas alguns dias de negociacao. Na Licao 2 - Como os comerciantes Swing aproveitar o poder das tendencias - Eu mostrei que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas de tecnicos, a linha de tendencia simples ainda e um dos mais poderosos. Mostrei como reconhecer uma tendencia de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei quando esse padrao se reverte e se torna uma serie de baixos mais baixos e baixos baixos - uma tendencia de baixa - e hora de pregar lucros. Voce se tornou mais familiarizado com a linha de tendencia e recebeu instrucoes claras sobre como desenhar linhas de tendencia simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanco pode colher lucros significativos em um curto periodo de tempo apenas usando esta uma ferramenta. Meu objetivo era apresentar essas informacoes de forma clara, facil de seguir, passo a passo (algo que e muito dificil de encontrar nos livros ou na web). Na Licao 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Eu mostrei como voce pode usar o apoio e resistencia para ganhar lucros substanciais. Suporte e resistencia vem de uma variedade de fontes, como medias moveis e linhas de tendencia. Mostrei a diferenca entre apoio e resistencia simples e significativa - uma distincao que nao vi esclarecida em nenhum outro trabalho de analise tecnica. Voce tambem foi apresentado a apenas duas das dezenas de padroes de precos de analise tecnica classica, e voce viu como reconhecer e negociar nesses padroes poderia ajuda-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes. Na Licao 4 - Como usar casticais para Swing Trading sucesso - Eu explorei outro aspecto da analise tecnica, mostrando-lhe como eu uso casticais em curto prazo de negociacao. Ao reconhecer um punhado de casticais, voce aprendeu a potencialmente chamar cada turno principal no SampP 500 em um periodo de seis meses. Apesar de cobrimos apenas algumas das muitas ferramentas tecnicas disponiveis neste curso de negociacao, eu demonstrei como o principio de multiplos indicadores poderia ajuda-lo a fazer comercios seguros e rentaveis. Na licao final de hoje, meu objetivo e fornecer-lhe um olhar em profundidade na minha estrategia de negociacao, taticas, principios e atitudes. Estudando e incorporando-os em sua estrutura de mercado existente, eles tambem devem ajuda-lo a executar seus proprios negocios ganhando swing. Entao aqui estao eles, meus 11 Mandamentos de Swing Trading. Os 11 mandamentos de Swing Trading 1. Sempre alinhar seu comercio com a direcao geral do mercado. 2. Ir forca longa. Ir fraco fraqueza. 3. Sempre comercio em harmonia com a tendencia de um periodo de tempo acima do que voce esta negociando. 4. Nunca negociar apenas no grafico de curto prazo do periodo de swing-trading. 5. Tente entrar no comercio perto do inicio da tendencia, nao perto do fim. 6. Sempre aplicar a regra de indicadores multiplos. Nao troque em nenhuma ferramenta ou conceito tecnico isoladamente. 7. Mantenha seu olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de acoes. 8. Introduza sempre um negocio com um plano de negociacao claro, cujos quatro elementos-chave sao um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. 9. Tente colocar as probabilidades em seu favor. 10. Ser um techno-fundamentalista e integrar fundamentos em sua analise tecnica. 11. Dominar o jogo interno de swing trading. O comercio grande e psicologico assim como tecnico. Um olhar aprofundado sobre os 11 mandamentos 1. Sempre alinhar seu comercio com a direcao geral do mercado. A direcao geral do mercado e melhor medida pelo SampP 500. Sempre que eu estou discutindo negociacoes e tendencias, eu comeco com os mercados tendencias primarias e intermediarias medida pelo SampP 500. Essas tendencias fornecem o contexto em que cada comerciante deve fazer curto - term negociacao decisoes. Se voce se concentrar apenas no curto prazo. Mesmo se o seu comercio e bem sucedido por um periodo de tempo limitado, as grandes tendencias sao aptas a reafirmar-se. Na melhor das hipoteses, seu potencial de lucro sera limitado. Como tal, voce precisa identificar as tendencias de longo prazo para se certificar de ir com o fluxo e nao contra ele. Ao longo dos anos, Ive observou que surpresas como anuncios de noticias, analista upgrades downgrades e ganhos hitsmisses quase sempre ocorrem na direcao das grandes tendencias. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o SampP esta em relacao a seu mais longo periodo de medias moveis, como o 40, 30 e 10 semanas. Abaixo Ive apresentou um grafico historico do SampP 500. Observe como, exceto por periodos de tempo muito curtos, a tendencia de longo prazo (medida pelas medias moveis de 30 e 40 semanas) ea tendencia intermediaria (medida por A media movel de 10 semanas) continua a ser uma baixa. 2. Ir forca longa. Ir fraco fraqueza. Uma vez que voce conhece a tendencia geral, nao lute a fita. Procure longos comercios durante periodos de bullishness. Encontrar negocios apropriados curto durante periodos de bearishness Vamos supor por um momento que o urso esta no prowl. As medias moveis de 40 e 10 semanas sao ambas inclinadas para baixo e o SampP esta abaixo de ambos. Neste cenario, voce deve sempre olhar para as acoes para ir curto, para nao ir por muito tempo. Quando possivel, incorpore Preco Relativo ao SampP 500 (SPX) em sua analise de grafico. Este indicador ira dizer-lhe como o estoque individual esta executando em relacao ao mercado global. Durante os mercados de baixa, voce deve procurar acoes cuja linha de forca relativa esta tendendo para baixo em relacao a SampP. Faca o oposto durante mercados de touro. 3. Sempre comercio em harmonia com a tendencia de um periodo de tempo acima do que voce esta negociando. Claro, weve todos ouviram o clich-a tendencia e seu amigo. Mas que tendencia sao pessoas que se referem a usar medias moveis para estar em sintonia com as tendencias de curto e medio prazo, mesmo atraves de um comerciante swing voce esta apenas negociando para o curto prazo. Muitos comerciantes de curto prazo concentram sua analise tecnica exclusivamente no grafico de curto prazo. No entanto, este tipo de analise tecnica sempre vai acabar sendo parcial ou limitada, porque esses comerciantes nao podem ver o quadro geral. Por outro lado, voce nao deve se concentrar exclusivamente na tendencia principal quando swing trading. Mesmo em um mercado de urso. Ha periodos em que a tendencia intermediaria se torna positiva e os estoques disparam. Estes comicios de mercado de urso pode ser extremamente rentavel. Alimentado por curto-cobertura, o SampP 500 e outras medias principais podem subir 20 ou mais em um periodo de apenas algumas semanas. Enquanto isso, acoes volateis com betas elevadas podem se mover muito, muito mais do que isso. Mesmo que voce seja um comerciante de curto prazo, e vital saber quando a tendencia de medio prazo esta mudando e um rali de contra-tendencia esta se consolidando. 4. Nunca negociar apenas no grafico de curto prazo do periodo de swing-trading. Certifique-se de sintetizar as mensagens que os graficos semanais, diarios e ate mesmo horarios estao dizendo. Use o seu telescopio, bem como o seu microscopio, quando voce olha para graficos. Um periodo de analise muito pequeno - usando apenas o microscopio - pode ser enganoso e dispendioso. Meu primeiro passo na analise de um estoque e olhar para um grafico semanal de dois anos. Eu examinar as acoes em relacao a uma media movel de longo prazo e determinar a tendencia geral. Este grafico semanal e ideal para examinar o quadro geral. Em seguida, foco no grafico diario de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais finos que o grafico semanal obscurece. Eu uso muito mais curto prazo medias moveis para determinar as acoes tendencia de curto prazo. Finalmente, muitas vezes eu afiar no grafico horario para discernir a tendencia predominante ao longo das ultimas duas semanas. Novamente, as medias moveis sao extremamente uteis aqui. Meu passo final e sintetizar toda essa analise. A acao esta me dizendo uma historia clara e relativamente sem ambiguidade? As acoes estao saindo da resistencia ou desmoronando do suporte com confirmacao do volume e de outros indicadores como o RSI. Esta historia e suficientemente semelhante em todos os tres quadros de tempo Eu interpretei a historia cedo o suficiente para que eu possa ir curto ou longo com solido potencial de lucro e risco minimo Nao todas as acoes comunicar claramente. De fato, alguns permanecem em longos periodos de consolidacao lateral. Uma formacao triangular simetrica, por exemplo, e quase impossivel de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que da sinal apos sinal em um curto periodo de tempo e um indicador totalmente nao confiavel. 5. Tente entrar no comercio perto do inicio da tendencia, nao perto do fim. Nunca e tarde demais para pular no elevador. Se o mercado esta indo do 95 ? andar ate o 78 ?, voce ainda pode rentabilidade ir curto no andar 83. Mas o mais rapido voce reconhece uma tendencia comecou, o mais rentavel o seu comercio sera e menos risco voce assumira. Quanto mais cedo voce pegar a mudanca na tendencia, o menor risco que voce vai ter e quanto maior o seu lucro sera. O passo mais importante aqui e prestar muita atencao as medias do mercado global. Quando eles sao overbought ou oversold, eles sao geralmente propensos a reversao. Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo e propenso a uma reversao. Alguns destes incluem o oscilador de McClellan. O Indice de Armas. O indice de volatilidade e a relacao PutCall. Quando o mercado testa uma grande zona de suporte e resistencia e muito util olhar para novos maximos e novas baixas ea linha advancedecline. A maioria dos estoques industriais ou de nao-recursos (papeis, metais, petroleo, ouro) estao altamente correlacionados com a direcao do mercado geral. Portanto, quando o mercado gira, eles sao susceptiveis de virar tambem. Candeeiros e indicadores de momentum, como RSI e stochastics sao o que eu descrevo como luzes de alerta precoce. Eles muitas vezes antecipar ou levar uma volta no estoque. Em contraste, as linhas de tendencia e os crossovers de media movel sao indicadores de atraso que apenas confirmam a mensagem dos sinais de aviso previo. Dependendo da sua vontade de assumir riscos, voce pode negociar em um lider ou um indicador de atraso. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, voce geralmente pode entrar no comercio com uma alta probabilidade de sucesso. 6. Sempre aplicar a regra de indicadores multiplos. Nao troque em nenhuma ferramenta ou conceito tecnico isoladamente. Negociacoes altamente rentaveis ??geralmente ocorrem quando todas as ferramentas tecnicas disponiveis dao a mesma mensagem. Casticais, volume, medias moveis e indicadores, tais como estocastica e MACD ocasionalmente todos se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque esta prestes a subir ou diminuir bruscamente. Em um site de negociacao lider swing, eu encontrei o seguinte conselho sob o titulo de 20 regras de ouro para os comerciantes. Compre na sustentacao, venda na resistencia. De uma outra olhada em um dos graficos acima. Voce realmente quer comprar no suporte, ve-lo decisivamente quebrado e tomar um banho Infelizmente, Ive descobriu que a maioria das informacoes swing trading e longo sobre truques, mas curto em informacoes uteis e bem pensado. Lembre-se: nao ha nenhuma bala magica para a negociacao rentavel do mercado. Como eu observei em minha primeira licao de troca, a analise tecnica pode somente aumentar a probabilidade de seu fazer uma decisao correta do troca do balanco. Nada e 100 exato, e nao ha tal coisa como dinheiro livre. Grandes oportunidades comerciais, no entanto, tem assinaturas. Para comecar, muitos indicadores todos dao a mesma mensagem dentro de um curto periodo de tempo, como dois ou tres dias. Abaixo eu reproduzi o XYZ Corp. (XYZ) da primeira licao de negociacao. Agora voce deve ter aprendido o suficiente sobre analise tecnica para apreciar melhor esta oportunidade. A baixa de outubro de 2,20 ocorreu quando o mercado virou violentamente para cima. A vela de fundo era um doji de pernas longas e ocorreu em um nivel muito sobrevendido. O proximo grande, vela branca dramaticamente confirmou a tendencia tinha invertido. Volume pegou no rali e recusou a retirada. CCI. RSI e stochastics todos deram sinais de compra. Em cinco dias de negociacao, a linha de baixa foi quebrada. Mesmo comprar mais tarde na tendencia, na quebra da linha de baixa tendencia em cerca de 4,25, deu um retorno espetacular se voce manteve no pico acima de 7. Isso e o que quero dizer com a aplicacao da regra de indicadores multiplos. Este comercio nao foi sinalizado pela aplicacao de uma ferramenta. Em vez disso, muitas, muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente. 7. Mantenha seu olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de acoes. Ai um comerciante do balanco, e facil flit do estoque quente ao estoque quente. Embora seu ok para seguir a acao, voce tambem deve ter um nucleo de acoes que voce rastrear diariamente e aprender a personalidade de. Uma das primeiras coisas que eu faco quando eu verificar o mercado na parte da manha e o foco sobre as noticias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para procurar upgrades de analista e downgrades, relatorios de ganhos e orientacao. O que esta acontecendo nos mercados estrangeiros e com o preco do petroleo, do ouro e do dolar dos EUA. Eu tambem olhar ansiosamente para ver quais acoes estao ativas na negociacao pre-mercado e geralmente adicionar varios destes para a minha tela de rastreamento regular. EU AMO acoes volateis, fortemente negociadas. Alem destes, no entanto, eu sempre acompanhar um grupo central de regulares. Eu tento pegar esses de uma grande variedade de setores - nao apenas os volateis. Varias vezes por semana, eu olho para suas cartas e fazer anotacoes mentais sobre os niveis breakout, os precos em que eles fariam bons negocios, e assim por diante. Intraday. Eu vejo como eles se comportam e tentam ter uma ideia de sua personalidade. Eu chamo isso de manter o olho na bola. Ao acompanhar um numero confortavel de acoes em um pacote de carteira, regularmente verificando os graficos, apos a noticia e analisar fundamentos da empresa, voce vai encontrar-se em uma posicao muito melhor para fazer decisoes comerciais vencedoras. 8. Introduza sempre um negocio com um plano de negociacao claro, cujos quatro elementos-chave sao um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. E quando voce vende, voce deve imediatamente determinar um nivel de re-entrada. Swing negociacao pode levar a compra de impulso. As vezes seus impulsos podem vir a ser rentavel, mas outras vezes eles podem nao ser. Lembre-se: sem um plano claro voce esta apenas jogando, nao negociacao. A preservacao do capital e fundamental na negociacao. Portanto, e sempre vital para estabelecer um stop-loss para cada comercio. O melhor momento para definir um e certo antes de fazer o comercio. Se voce nao esta vendo o mercado intraday, entao voce deve definir esta stop-loss com seu corretor. Se voce esta assistindo o tempo todo, entao eu sugiro que voce o mantenha como uma parada mental, mas execute-o impiedosamente. Como regra geral, a perda maxima que eu quero tomar em qualquer comercio e de 8 do capital investido. Se nao houver nenhuma base de analise tecnica para limitar o stop-loss a essa quantidade - geralmente um nivel de suporte ou linha de tendencia proxima - entao talvez o mercado esta informando que seu comercio esta atrasado. Para a maioria dos meus negocios, eu uso ordens de mercado e normalmente comercio muito liquido questoes. E se eu estou assistindo o mercado, o tamanho do meu pedido nao e grande o suficiente para que valha a pena meu tempo para lutar por alguns centavos em qualquer direcao. Por outro lado, se eu nao estou assistindo o mercado e quer entrar em um comercio baseado em analise overnight, entao uma ordem de limite e vital. Claro, se o mercado lacunas, entao eu nao quero pagar muito e estar por tras do oito-bola desde o inicio. Youll frequentemente se deparar com vezes quando um comercio esta indo lindamente. Voce esta assistindo o comercio de perto e tem um instinto muito bom para a acao comercial. Voce pode quase sentir o proximo preco, voce esta em sintonia com as acoes. Nessas circunstancias, por que nao adicionar a sua posicao Se voce comprou originalmente 1.000 acoes, entao voce pode querer adicionar entre 200 e 500 mais. Quando voce adicionar, nao piramide, embora. Lembre-se: um declinio subito no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudavel em uma perda. Como ultima regra geral, eu acho que e sempre uma boa ideia para determinar um ponto de reentrada apropriado cada vez que voce fechar um comercio (especialmente quando esse comercio era para um lucro saudavel). Voce esta vendendo porque o estoque esta em uma forte tendencia de alta, mas voce esta preocupado que vai puxar para tras Se sim, entao onde ha apoio suficiente para permitir que voce voltar confortavelmente Ou se o mercado continua maior, a que preco seria Vale a pena voltar a inserir a sua posicao original 9. Tente colocar as probabilidades em seu favor. Nao arrisque um dolar para tentar fazer um centavo. Nos negocios bons, sua analise da carta deve sempre mostrar uma possibilidade mais upside do que o risco de desvantagem. Quando voce entra em um comercio que voce deve sempre ter um preco-alvo em mente. Nao arranque este alvo fora do ai embora. Deve ser baseado em sua analise tecnica, usando ferramentas como o principio de medicao. Eu sempre me esforco para selecionar os comercios cuja meta me permite lucros fortes se Im correto, mas onde minhas perdas potenciais sao bastante limitados. Em geral, procuro oportunidades onde ha 1,6 a 1 probabilidades. As vezes, as condicoes do mercado tornam isso dificil. Por exemplo, no final de uma grande jogada no mercado global, uma grande parte do ganho ou declinio de um estoque pode ja ter ocorrido. Se possivel, no entanto, eu procuro encontrar set-ups onde eu possa definir significativamente uma perda stop de 8, a fim de capturar um lucro de 16. Quando eu nao consigo encontrar essas oportunidades, eu entao olhar para potenciais 12 ganhos, enquanto arriscando apenas 8. Encontrar negocios com 1,6 a 1 probabilidades aumenta muito a sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue a tabela de XYZ acima. Se voce comprou na ruptura da linha de tendencia de baixa em 4,25 e, em seguida, observou a conclusao da cabeca invertida e formacao de ombros (em cerca de 4,65), voce poderia ter definido um alvo de 7,10 com base no principio de medicao. Seu potencial de crescimento naquele ponto teria sido aproximadamente 53. Por outro lado, voce poderia ter estabelecido uma parada em 4.00, apenas sob os altos da consolidacao imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda maxima seria cerca de 5. Se voce pode encontrar comercios onde voce tem, pelo menos, 1,6: 1 probabilidades, entao voce vai aumentar muito a sua chance de swing sucesso comercial. Uma palavra final sobre alvos. Um comerciante swing deve sempre avaliar e reavaliar o grafico. Em muitos casos, talvez voce precise tomar lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se sua analise leva voce a concluir que seu alvo sera excedido, entao voce pode querer aumentar esse alvo. A chave para o sucesso comercial, como muitos comerciantes bem sucedidos tem proclamado, e cortar as perdas curtas e deixar os lucros correr. Infelizmente, muitos comerciantes nao treinados do balanco em vez deixam perdas funcionar e cortar lucros curtos. 10. Ser um techno-fundamentalista e integrar fundamentos em sua analise tecnica. Dia comerciantes em posicoes de 15 minutos a uma hora tem pouca necessidade de fundamentos. Swing comerciantes, por outro lado, muitas vezes podem manter posicoes por varios dias a varias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar muito de uma melhor compreensao do valor fundamental e inerente de cada empresa. Olhe para medidas como a relacao PEG para ajudar a determinar o valor. Em minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes avidos chamado Market Nuts. E um clube livre que se reune uma vez por mes e e projetado para comerciantes ativos - as pessoas que sao nozes sobre o mercado. A maioria das pessoas que participaram tomaram um de meus seminarios, e muitos sao tecnicos dedicados. Durante nossas reunioes regulares, irei ocasionalmente falar sobre um preco de venda de acoes (PS) ou PriceEarnings-para-Growth Ratio (PEG). A reacao que recebo de alguns desses membros do clube e quase sempre a mesma - Thats estranho de voce mencionar eu pensei que voce era um tecnico. Se confrontado, muitas vezes vou reconhecer que eu menti para obter o trabalho instrutor seminario. Na realidade, eu me considero um techno-fundamentalista - alguem que integra a analise tecnica e fundamental. Normalmente, tecnicos e fundamentalistas sao como os meninos e as meninas em uma danca de sexto grau: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de analise podem ajudar a tomar decisoes mais eficazes no mercado de acoes. Afinal, voce seria duramente pressionado para encontrar um analista tecnico que nao esta no temor do lendario valor investidor Warren Buffett's incrivel historico de sucesso. Se ambas as formas de analise sao boas, entao por que na terra alguem iria acreditar que uma combinacao de ambos nao e melhor Depois de tudo, quando usado corretamente eles nao contradizem uns aos outros. Em vez disso, eles sao suplementares. Nas minhas analises, voce obtem os dois. 11. Dominar o jogo interno de swing trading. O comercio grande e psicologico assim como tecnico. Manter sempre uma atitude mental positiva sobre sua troca. Nao deixe os negocios ruins afeta-lo mais do que o necessario. Aprenda com seus proprios erros para se tornar seu proximo comercio. Inumeras vezes eu ouvi comerciantes baterem-se acima de um comercio mau theyve feito. O nome de seu jogo e geralmente woulda, coulda, shoulda. Eu teria comprado XYZ na parte inferior, mas eu tinha uma consulta de medicos naquela manha. Eu deveria ter vendido. Por que eu nao poderia vender eu poderia ter sido fora direito no topo, se eu tivesse lido os casticais corretamente. Quando eu vou aprender Fazendo um erro de negociacao pode ser doloroso. Nao so muitas vezes resulta em uma perda de capital comercial, mas tambem prejudica a auto-estima. Quando isso me acontece, eu literalmente penso nisso como uma forma de pesar. A resposta mais produtiva que posso ter e experimentar os sentimentos de decepcao ou magoa e depois seguir em frente. Afinal, eu preciso ficar mentalmente preparado para fazer o meu proximo comercio. Uma das estatisticas de esportes que eu acho mais relevante para a negociacao de swing e a lenda de beisebol Ted Williams record-setting batting average. Em 1941, bateu .406. 1941. 406 Pense nisso. Enquanto Ruths home run record foi melhorado varias vezes, Williams registro ainda nao foi batida. O feito e quase 70 anos. Ele bateu apenas .406. Dito de outra forma, ele fez um out .594, ou quase um total de 60 do tempo. A licao a aprender aqui e que ninguem e perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira licao, a analise tecnica so pode aumentar a probabilidade de voce tomar decisoes corretas. Dito isto, eu sempre tentar tratar maus negocios como uma experiencia de aprendizagem. Havia algo que eu nao vi no grafico que eu deveria ter Eu entrei no comercio muito tarde Definir minha parada muito perto O comerciante vencedor e rsi persistencia: o compromisso de ficar melhor e melhor atraves do tempo. O que fazer com a informacao na Licao de hoje La voce tem - os 11 mandamentos do Swing Trading. Sugiro que voce imprima isso e coloque-o em algum lugar perto de sua area de negociacao. De vez em quando voce pode querer verificar essa informacao para avaliar se voce esta violando qualquer um desses principios. O mercado e um duro taskmaster. Violar os principios da negociacao swing eficaz e voce tera seus knuckles rapped com a dolorosa perda de capital comercial. Isso nos leva ao final deste curso de negociacao de cinco partes. Espero sinceramente que seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos de tempo gasto lendo esses relatorios) tenha sido mais do que compensado pelos beneficios que voce ganhou no conhecimento de analise tecnica e na capacidade de fazer melhores negocios. Obrigado por tomar o tempo para rever o meu curso de negociacao de cinco partes, e melhor sucesso nos mercados P. S. Se voce perdeu uma das aulas do Dr. Pasternaks, recomendamos vivamente que voce volte e de uma olhada: InvestingAnswers e o unico guia de referencia financeira que voce precisara. Nossas ferramentas detalhadas dao a milhoes de pessoas em todo o mundo respostas altamente detalhadas e bem explicadas as suas questoes financeiras mais importantes. 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